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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 849.00 | | 105 849.00 | 105 849.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 410.00 | 39 607.00 | 4 802.00 | 44 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 659.00 | 39 607.00 | 112 052.00 | 151 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
060 Stock marchandises | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
072 Créances – Autres | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
084 Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
092 Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
110 Total général Actif | 155 273.00 | 39 607.00 | 115 666.00 | 155 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 074.00 | 40 949.00 | | 38 074.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 155.00 | 56 957.00 | | 40 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 492.00 | 535.00 | | 492.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 419.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 723.00 | 105 859.00 | | 78 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 344.00 | 19 446.00 | | 18 344.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | 54.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 371.00 | 19 172.00 | | 12 371.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 143.00 | -7.00 | | 143.00 |
242 Autres charges externes. | 26 481.00 | 32 091.00 | | 26 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 082.00 | 1 084.00 | | 1 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 498.00 | 8 718.00 | | 8 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 936.00 | 2 120.00 | | 1 936.00 |
262 Autres charges | | 20.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 68 937.00 | 82 697.00 | | 68 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 785.00 | 23 162.00 | | 9 785.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 1 040.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 299.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | 3 318.00 | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 142.00 | 18 505.00 | | 8 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 859.00 | | | 157 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 340.00 | | | 4 340.00 |