| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 167.00 | 505.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 801.00 | 2 948.00 | 2 852.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 688.00 | 3 116.00 | 54 572.00 | 57 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 196.00 | | 89 196.00 | 89 196.00 |
BZ Autres créances | 16 009.00 | | 16 009.00 | 16 009.00 |
CF Disponibilités | 218 815.00 | | 218 815.00 | 218 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 324 020.00 | | 324 020.00 | 324 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 709.00 | 3 116.00 | 378 593.00 | 381 709.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 194 443.00 | 131 292.00 | | 194 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 631.00 | 63 151.00 | | 42 631.00 |
DL TOTAL (I) | 239 274.00 | 196 643.00 | | 239 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 481.00 | 8 465.00 | | 7 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 17 991.00 | | 19 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 612.00 | 58 636.00 | | 58 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 690.00 | 33 245.00 | | 53 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 319.00 | 118 337.00 | | 139 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 593.00 | 314 980.00 | | 378 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 683.00 | | 272 683.00 | 272 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 683.00 | | 272 683.00 | 272 683.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 20.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | -20.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 577.00 | 20 848.00 | | 10 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 643.00 | 250 313.00 | | 274 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 013.00 | 187 162.00 | | 232 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 631.00 | 63 151.00 | | 42 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 973.00 | | 15 715.00 | 41 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 973.00 | | 2 500.00 | 3 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 000.00 | | 13 005.00 | 38 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 226.00 | 890.00 | | 2 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226.00 | 890.00 | | 2 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 690.00 | 53 690.00 | | 53 690.00 |
UX Autres créances clients | 89 196.00 | | | 89 196.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VI Groupe et associés | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 930.00 | | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 205.00 | 105 205.00 | | 105 205.00 |
VW T.V.A. | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |