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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 304.00 | 1 720.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 704.00 | 30 072.00 | 32 632.00 | 62 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 166.00 | 48 050.00 | 74 116.00 | 122 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 232.00 | | 57 232.00 | 57 232.00 |
BZ Autres créances | 236 558.00 | | 236 558.00 | 236 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 425 440.00 | | 425 440.00 | 425 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 736 230.00 | | 736 230.00 | 736 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 396.00 | 48 050.00 | 810 346.00 | 858 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 17 002.00 | 7 998.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 559 376.00 | 466 334.00 | | 559 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 891.00 | 93 042.00 | | 81 891.00 |
DL TOTAL (I) | 643 467.00 | 561 576.00 | | 643 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 851.00 | 60 878.00 | | 63 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 32 588.00 | | 41 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 67 963.00 | | 45 226.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 1 560.00 | | 4 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 875.00 | 50 060.00 | | 10 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 879.00 | 213 049.00 | | 166 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 346.00 | 774 625.00 | | 810 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 851.00 | | | 63 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 463.00 | | 517 463.00 | 517 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 463.00 | | 517 463.00 | 517 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | 387.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 994.00 | 31 767.00 | | 26 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 223.00 | 415 507.00 | | 521 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 332.00 | 322 465.00 | | 439 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 891.00 | 93 042.00 | | 81 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 823.00 | | 4 367.00 | 119 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 56 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 122 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | | 2 343.00 | 61 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 555.00 | | 2 024.00 | 56 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 730.00 | 8 319.00 | | 22 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 101.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 528.00 | 8 217.00 | | 22 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 601.00 | 3 400.00 | | 13 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 601.00 | 3 400.00 | | 13 601.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 232.00 | 57 232.00 | | 57 232.00 |
VB T. V. A. | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VC Groupe et associés | 219 262.00 | 219 262.00 | | 219 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 63 851.00 | 63 851.00 | | 63 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 290.00 | 293 790.00 | 5 500.00 | 299 290.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 879.00 | 166 879.00 | | 166 879.00 |