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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 202.00 | 1 822.00 | 2 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 361.00 | 21 855.00 | 38 506.00 | 60 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 823.00 | 36 331.00 | 83 491.00 | 119 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 182.00 | | 141 182.00 | 141 182.00 |
BZ Autres créances | 205 354.00 | | 205 354.00 | 205 354.00 |
CF Disponibilités | 343 670.00 | | 343 670.00 | 343 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 134.00 | | 691 134.00 | 691 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 957.00 | 36 331.00 | 774 625.00 | 810 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 055.00 | | 26 055.00 | 26 055.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 13 601.00 | 11 399.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 466 334.00 | 316 992.00 | | 466 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 042.00 | 149 342.00 | | 93 042.00 |
DL TOTAL (I) | 561 576.00 | 468 534.00 | | 561 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 878.00 | 43 295.00 | | 60 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 16 740.00 | | 32 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 963.00 | 64 641.00 | | 67 963.00 |
EA Autres dettes | 1 560.00 | 2 420.00 | | 1 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 060.00 | 87 020.00 | | 50 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 049.00 | 214 117.00 | | 213 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 625.00 | 682 651.00 | | 774 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 049.00 | 214 117.00 | | 213 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 407 429.00 | | 407 429.00 | 407 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 429.00 | | 407 429.00 | 407 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 767.00 | 21 430.00 | | 31 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 507.00 | 472 590.00 | | 415 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 465.00 | 323 248.00 | | 322 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 042.00 | 149 342.00 | | 93 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 015.00 | | 12 832.00 | 109 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 024.00 | 56 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 024.00 | 119 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 226.00 | | 10 808.00 | 50 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 555.00 | | 2 024.00 | 56 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 567.00 | 8 163.00 | | 14 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 466.00 | 8 062.00 | | 14 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 201.00 | 3 400.00 | | 10 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 201.00 | 3 400.00 | | 10 201.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 588.00 | 32 588.00 | | 32 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 366.00 | 18 366.00 | | 18 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 060.00 | 50 060.00 | | 50 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 141 182.00 | 141 182.00 | | 141 182.00 |
VB T. V. A. | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VC Groupe et associés | 198 180.00 | 198 180.00 | | 198 180.00 |
VI Groupe et associés | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 964.00 | 347 464.00 | 5 500.00 | 352 964.00 |
VW T.V.A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 049.00 | 213 049.00 | | 213 049.00 |