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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673.00 | 437.00 | 236.00 | 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 961.00 | 7 052.00 | 39 908.00 | 46 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 422.00 | 14 290.00 | 92 133.00 | 106 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 840.00 | | 227 840.00 | 227 840.00 |
BZ Autres créances | 234 895.00 | | 234 895.00 | 234 895.00 |
CF Disponibilités | 174 259.00 | | 174 259.00 | 174 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 193.00 | | 637 193.00 | 637 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 616.00 | 14 290.00 | 729 326.00 | 743 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 6 801.00 | 18 199.00 | 25 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 293 220.00 | 237 074.00 | | 293 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 772.00 | 56 146.00 | | 23 772.00 |
DL TOTAL (I) | 319 192.00 | 295 420.00 | | 319 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 903.00 | 27 012.00 | | 122 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 44 507.00 | | 141 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 702.00 | 36 741.00 | | 55 702.00 |
EA Autres dettes | 32 375.00 | | | 32 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 710.00 | 28 346.00 | | 57 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 134.00 | 136 607.00 | | 410 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 326.00 | 432 027.00 | | 729 326.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 310.00 | 16 500.00 | 490 810.00 | 474 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 310.00 | 16 500.00 | 490 810.00 | 474 310.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 073.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 77 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 13 810.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 13 810.00 | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | 13 810.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 12 418.00 | | 2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 924.00 | 341 118.00 | | 510 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 152.00 | 284 972.00 | | 487 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 772.00 | 56 146.00 | | 23 772.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 688.00 | | 48 734.00 | 57 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 473.00 | | 41 160.00 | 6 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 005.00 | | 7 574.00 | 51 005.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 208.00 | 3 281.00 | | 4 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208.00 | 3 281.00 | | 4 208.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 444.00 | 141 444.00 | | 141 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 122 903.00 | 122 903.00 | | 122 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 462 934.00 | 5 500.00 | |
VW T.V.A. | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 134.00 | 410 134.00 | | 410 134.00 |