| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 11 474.00 | 1 419.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 516.00 | 69 684.00 | 34 831.00 | 104 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 569.00 | 81 159.00 | 71 410.00 | 152 569.00 |
BT Marchandises | 422 386.00 | | 422 386.00 | 422 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CF Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 586.00 | | 470 586.00 | 470 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 155.00 | 81 159.00 | 541 996.00 | 623 155.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
DL TOTAL (I) | 88 906.00 | | | 88 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 130.00 | | | 189 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 434.00 | | | 105 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
EA Autres dettes | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 090.00 | | | 453 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 996.00 | | | 541 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 744.00 | | | 363 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 960.00 | | 913 960.00 | 913 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 960.00 | | 913 960.00 | 913 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 008.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 870.00 | | | 17 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496.00 | | | 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 013.00 | | | 918 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 890.00 | | | 922 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 673.00 | | 15.00 | 152 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119.00 | 17 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 152 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 264.00 | | 15.00 | 17 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 150.00 | 13 008.00 | | 68 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 150.00 | 13 008.00 | | 68 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 404.00 | 79 057.00 | 89 347.00 | 168 404.00 |
VI Groupe et associés | 93 217.00 | 93 217.00 | | 93 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 997.00 | | | 35 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 951.00 | | | 6 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 597.00 | | | 14 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 268.00 | 31 124.00 | 17 144.00 | 48 268.00 |
VW T.V.A. | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 090.00 | 363 744.00 | 89 347.00 | 453 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
ST Autres comptes | 66 453.00 | | | 66 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 905.00 | | | 76 905.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 805.00 | | | 167 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 135 160.00 | | | 135 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 748.00 | | | 158 748.00 |