| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 516.00 | 101 446.00 | 3 070.00 | 104 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 564.00 | 114 340.00 | 39 225.00 | 153 564.00 |
BT Marchandises | 251 757.00 | | 251 757.00 | 251 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BZ Autres créances | 52 897.00 | | 52 897.00 | 52 897.00 |
CF Disponibilités | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 990.00 | | 326 990.00 | 326 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 554.00 | 114 340.00 | 366 215.00 | 480 554.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
DH Report à nouveau | -47 116.00 | | | -47 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
DL TOTAL (I) | -14 107.00 | | | -14 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | | | 52 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
EA Autres dettes | 311 973.00 | | | 311 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 322.00 | | | 380 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 215.00 | | | 366 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 322.00 | | | 380 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 913.00 | | 552 913.00 | 552 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 913.00 | | 552 913.00 | 552 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 933.00 | | | 57 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 409.00 | | | 620 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 959.00 | | | 635 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 550.00 | | | -15 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 962.00 | | 602.00 | 152 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553.00 | | 602.00 | 17 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 034.00 | 10 306.00 | | 104 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 034.00 | 10 306.00 | | 104 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 973.00 | 311 973.00 | | 311 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 140.00 | | 18 140.00 | 18 140.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 542.00 | 56 402.00 | 18 140.00 | 74 542.00 |
VW T.V.A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 322.00 | 380 322.00 | | 380 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
ST Autres comptes | 38 943.00 | | | 38 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 576.00 | | | 100 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 388.00 | | | 139 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |