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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 850.00 | 43.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 516.00 | 91 184.00 | 13 332.00 | 104 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 962.00 | 104 034.00 | 48 928.00 | 152 962.00 |
BT Marchandises | 313 874.00 | | 313 874.00 | 313 874.00 |
BZ Autres créances | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CF Disponibilités | 38 841.00 | | 38 841.00 | 38 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 039.00 | | 404 039.00 | 404 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 001.00 | 104 034.00 | 452 967.00 | 557 001.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 116.00 | | | -47 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 552.00 | | | 61 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 864.00 | | | 221 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 687.00 | | | 19 687.00 |
EA Autres dettes | 148 422.00 | | | 148 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 525.00 | | | 451 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 967.00 | | | 452 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 011.00 | | | 410 011.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -4 581.00 | | | -4 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 673.00 | | 606 673.00 | 606 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 673.00 | | 606 673.00 | 606 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 960.00 | |
GE Autres charges | | | 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 430.00 | | | 430.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 053.00 | | | 611 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 169.00 | | | 658 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 116.00 | | | -47 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 814.00 | 148.00 | | 152 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 405.00 | 148.00 | | 17 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 074.00 | 10 960.00 | | 93 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 074.00 | 10 960.00 | | 93 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 864.00 | 221 864.00 | | 221 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 29 039.00 | 29 039.00 | | 29 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -41 513.00 | 41 513.00 | |
VI Groupe et associés | 61 552.00 | 61 552.00 | | 61 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 863.00 | 51 325.00 | 17 538.00 | 68 863.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 525.00 | 410 011.00 | 41 513.00 | 451 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
ST Autres comptes | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 665.00 | | | 85 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 049.00 | | | 111 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 632.00 | | | 52 632.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |