| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 894.00 | 12 253.00 | 640.00 | 12 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 516.00 | 80 821.00 | 23 695.00 | 104 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 815.00 | 93 074.00 | 59 741.00 | 152 815.00 |
BT Marchandises | 383 229.00 | | 383 229.00 | 383 229.00 |
BZ Autres créances | 24 390.00 | | 24 390.00 | 24 390.00 |
CF Disponibilités | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 817.00 | | 427 817.00 | 427 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 632.00 | 93 074.00 | 487 558.00 | 580 632.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
DG Autres réserves | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 347.00 | | | -40 347.00 |
DL TOTAL (I) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 085.00 | | | 141 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 764.00 | | | 74 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 301.00 | | | 72 301.00 |
EA Autres dettes | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 999.00 | | | 438 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 558.00 | | | 487 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 326.00 | | | 373 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 772 211.00 | | 772 211.00 | 772 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 211.00 | | 772 211.00 | 772 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 915.00 | |
GE Autres charges | | | 2 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 875.00 | | | 782 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 223.00 | | | 823 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 347.00 | | | -40 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 569.00 | | 246.00 | 152 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 409.00 | | | 117 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 159.00 | | 246.00 | 17 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 159.00 | 11 915.00 | | 81 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 159.00 | 11 915.00 | | 81 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 377.00 | 40 764.00 | 78 612.00 | 119 377.00 |
VI Groupe et associés | 74 764.00 | 74 764.00 | | 74 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 767.00 | | | 48 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 430.00 | 39 040.00 | 17 390.00 | 56 430.00 |
VW T.V.A. | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 999.00 | 360 387.00 | 78 612.00 | 438 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
ST Autres comptes | 52 156.00 | | | 52 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 501.00 | | | 83 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 517.00 | | | 98 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 862.00 | | | 153 862.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |