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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 827.00 | 825.00 | 2 652.00 |
BF Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 414.00 | 8 127.00 | 11 287.00 | 19 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CF Disponibilités | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | 3 053.00 | 3 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 110.00 | 8 127.00 | 144 983.00 | 153 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
DH Report à nouveau | 29 775.00 | 16 704.00 | | 29 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 118.00 | 13 071.00 | | 10 118.00 |
DL TOTAL (I) | 48 517.00 | 38 398.00 | | 48 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 14 363.00 | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 582.00 | 58 362.00 | | 70 582.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 31 413.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 466.00 | 104 299.00 | | 96 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 983.00 | 142 697.00 | | 144 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 730.00 | | 460 730.00 | 460 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 730.00 | | 460 730.00 | 460 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 5 135.00 | | 1 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 5 135.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | -4 975.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 1 165.00 | | 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 421.00 | 516 304.00 | | 465 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 303.00 | 503 234.00 | | 455 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 118.00 | 13 071.00 | | 10 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 702.00 | 5 426.00 | | 4 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 475.00 | 652.00 | | 7 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 475.00 | 652.00 | | 7 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 137.00 | 24 137.00 | | 24 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UP Prêts | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VB T. V. A. | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VC Groupe et associés | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 524.00 | 126 062.00 | 10 462.00 | 136 524.00 |
VW T.V.A. | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 466.00 | 96 466.00 | | 96 466.00 |