| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 2 771.00 | 2 579.00 | 5 350.00 |
BF Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 112.00 | 9 071.00 | 13 041.00 | 22 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
BZ Autres créances | 79 558.00 | | 79 558.00 | 79 558.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 151 583.00 | | 151 583.00 | 151 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 695.00 | 9 071.00 | 164 624.00 | 173 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 44 809.00 | 39 717.00 | | 44 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 5 093.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 59 636.00 | 53 609.00 | | 59 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 12 341.00 | | 26 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 150.00 | 66 739.00 | | 67 150.00 |
EA Autres dettes | | 12 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 988.00 | 91 854.00 | | 104 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 624.00 | 145 463.00 | | 164 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 105.00 | | 415 105.00 | 415 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 105.00 | | 415 105.00 | 415 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 867.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 871.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | 1 867.00 | | 7 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 211.00 | 1 867.00 | | 7 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 161.00 | -1 867.00 | | -7 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 338.00 | | 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 021.00 | 439 929.00 | | 420 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 995.00 | 434 837.00 | | 413 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 026.00 | 5 093.00 | | 6 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 863.00 | | 1 249.00 | 20 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 401.00 | | 1 249.00 | 10 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 200.00 | 871.00 | | 8 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 871.00 | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UP Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 69 577.00 | 69 577.00 | | 69 577.00 |
VB T. V. A. | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VC Groupe et associés | 22 337.00 | 22 337.00 | | 22 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 356.00 | 4 968.00 | 6 388.00 | 11 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 597.00 | 149 135.00 | 10 462.00 | 159 597.00 |
VW T.V.A. | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 988.00 | 98 600.00 | 6 388.00 | 104 988.00 |