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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 3 670.00 | 1 680.00 | 5 350.00 |
BF Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 112.00 | 9 970.00 | 12 142.00 | 22 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 254.00 | | 54 254.00 | 54 254.00 |
BZ Autres créances | 109 951.00 | | 109 951.00 | 109 951.00 |
CF Disponibilités | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 634.00 | | 169 634.00 | 169 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 746.00 | 9 970.00 | 181 776.00 | 191 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 836.00 | 44 809.00 | | 50 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 431.00 | 6 026.00 | | 5 431.00 |
DL TOTAL (I) | 65 067.00 | 59 636.00 | | 65 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 388.00 | 11 356.00 | | 6 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 187.00 | 26 481.00 | | 20 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 187.00 | 26 481.00 | | 20 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 035.00 | 40 670.00 | | 52 035.00 |
EA Autres dettes | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 709.00 | 104 988.00 | | 116 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 776.00 | 164 624.00 | | 181 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 954.00 | | 424 954.00 | 424 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 954.00 | | 424 954.00 | 424 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 899.00 | |
GE Autres charges | | | 7 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 7 211.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 7 211.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 177.00 | -7 161.00 | | -4 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 395.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 954.00 | 420 021.00 | | 424 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 523.00 | 413 995.00 | | 419 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 431.00 | 6 026.00 | | 5 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071.00 | 899.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 899.00 | | 9 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
UP Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 54 254.00 | 54 254.00 | | 54 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 68 871.00 | 68 871.00 | | 68 871.00 |
VC Groupe et associés | 38 390.00 | 38 390.00 | | 38 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 666.00 | 164 204.00 | 10 462.00 | 174 666.00 |
VW T.V.A. | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 709.00 | 116 709.00 | | 116 709.00 |