| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 350.00 | 4 525.00 | 825.00 | 5 350.00 |
BF Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 260.00 | 10 825.00 | 11 435.00 | 22 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 403.00 | | 119 403.00 | 119 403.00 |
BZ Autres créances | 121 453.00 | | 121 453.00 | 121 453.00 |
CF Disponibilités | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 971.00 | | 246 971.00 | 246 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 231.00 | 10 825.00 | 258 406.00 | 269 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 74 373.00 | 56 267.00 | | 74 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 712.00 | 18 106.00 | | 21 712.00 |
DL TOTAL (I) | 104 884.00 | 83 173.00 | | 104 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 370.00 | 3 896.00 | | 3 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 25 205.00 | | 13 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 517.00 | 97 003.00 | | 124 517.00 |
EA Autres dettes | 11 892.00 | 7 192.00 | | 11 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 522.00 | 133 296.00 | | 153 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 406.00 | 216 469.00 | | 258 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 541 411.00 | | 541 411.00 | 541 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 411.00 | | 541 411.00 | 541 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | 3 487.00 | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | 3 487.00 | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 519.00 | -3 487.00 | | -3 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 3 418.00 | | 4 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 413.00 | 472 117.00 | | 541 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 702.00 | 454 012.00 | | 519 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 712.00 | 18 106.00 | | 21 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 797.00 | 28.00 | | 10 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 797.00 | 28.00 | | 10 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 927.00 | 32 927.00 | | 32 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UP Prêts | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
UX Autres créances clients | 119 403.00 | 119 403.00 | | 119 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 110 503.00 | 110 503.00 | | 110 503.00 |
VC Groupe et associés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 871.00 | 243 261.00 | 10 610.00 | 253 871.00 |
VW T.V.A. | 67 246.00 | 67 246.00 | | 67 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |