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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 3 748.00 | 3 032.00 | 6 780.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 572.00 | 1 032.00 | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 875.00 | 15 077.00 | 17 798.00 | 32 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 437.00 | 127 674.00 | 708 763.00 | 836 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 110.00 | 147 071.00 | 743 039.00 | 890 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 361 734.00 | | 2 361 734.00 | 2 361 734.00 |
BZ Autres créances | 368 107.00 | | 368 107.00 | 368 107.00 |
CF Disponibilités | 749 682.00 | | 749 682.00 | 749 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 909.00 | | 117 909.00 | 117 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 432.00 | | 3 597 432.00 | 3 597 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 487 542.00 | 147 071.00 | 4 340 471.00 | 4 487 542.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 30 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 357.00 | 2 920.00 | | 78 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 893.00 | 245 437.00 | | 415 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 251.00 | 778 357.00 | | 1 044 251.00 |
DP Provisions pour risques | 69 130.00 | 21 401.00 | | 69 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 130.00 | 21 401.00 | | 69 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 861.00 | 342 742.00 | | 565 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 030.00 | 977 755.00 | | 1 356 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283 303.00 | 1 069 346.00 | | 1 283 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 090.00 | 2 446 668.00 | | 3 227 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 340 471.00 | 3 246 427.00 | | 4 340 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 620.00 | 2 204 965.00 | | 2 856 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 322.00 | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
FG Production vendue services | 14 658 629.00 | | 14 658 629.00 | 14 658 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 681 118.00 | | 14 681 118.00 | 14 681 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 191 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 324 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 411.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 581 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 610 795.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 526.00 | 199 026.00 | | 427 526.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 920.00 | 102 133.00 | | 1 920.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 121.00 | 102 133.00 | | 11 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 1 411.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 54 950.00 | | 1 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 130.00 | 31 677.00 | | 69 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 443.00 | 88 037.00 | | 72 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 322.00 | 14 096.00 | | -61 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 055.00 | 58 653.00 | | 123 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 204 776.00 | 11 435 032.00 | | 15 204 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 788 883.00 | 11 189 595.00 | | 14 788 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 893.00 | 245 437.00 | | 415 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 839 326.00 | 1 100 300.00 | | 839 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 845.00 | | 982 115.00 | 646 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 722 889.00 | 12 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 738 849.00 | 890 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 200.00 | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 760.00 | 870 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 290.00 | | 4 690.00 | 7 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 188.00 | | 281 487.00 | 600 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 367.00 | | 695 937.00 | 39 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 612.00 | 59 210.00 | 5 750.00 | 93 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 1 658.00 | 5 200.00 | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 322.00 | 57 552.00 | 550.00 | 86 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 401.00 | 69 130.00 | 21 401.00 | 21 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 401.00 | 69 130.00 | 21 401.00 | 21 401.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 030.00 | 1 356 030.00 | | 1 356 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 512 556.00 | 512 556.00 | | 512 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 385.00 | 295 385.00 | | 295 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 769.00 | 21 769.00 | | 21 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
UX Autres créances clients | 2 361 734.00 | | | 2 361 734.00 |
VB T. V. A. | 79 634.00 | | | 79 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 597.00 | 195 128.00 | 274 987.00 | 565 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 930.00 | | | 289 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 206.00 | | | 40 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 653.00 | | | 102 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 261.00 | 35 261.00 | | 35 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 820.00 | | | 185 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 909.00 | | | 117 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 860 010.00 | 2 847 750.00 | 12 260.00 | 2 860 010.00 |
VW T.V.A. | 440 102.00 | 440 102.00 | | 440 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 227 090.00 | 2 856 620.00 | 274 987.00 | 3 227 090.00 |