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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 2 083.00 | 1 816.00 | 268.00 | 2 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 885.00 | 43 445.00 | 12 440.00 | 55 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 234.00 | 405 666.00 | 536 569.00 | 942 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 017.00 | 457 706.00 | 563 310.00 | 1 021 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550 396.00 | | 2 550 396.00 | 2 550 396.00 |
BZ Autres créances | 360 573.00 | | 360 573.00 | 360 573.00 |
CF Disponibilités | 4 446 817.00 | | 4 446 817.00 | 4 446 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 213.00 | | 265 213.00 | 265 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 622 999.00 | | 7 622 999.00 | 7 622 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 644 016.00 | 457 706.00 | 8 186 309.00 | 8 644 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 406.00 | 378 243.00 | | 1 055 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 606.00 | 677 163.00 | | 687 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 369.00 | 1 683 763.00 | | 2 371 369.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 804.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 377 828.00 | 431 123.00 | | 2 377 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 50 093.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 871.00 | 1 483 452.00 | | 1 337 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 996 508.00 | 1 768 231.00 | | 1 996 508.00 |
EA Autres dettes | 102 640.00 | 9 020.00 | | 102 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 814 940.00 | 3 741 919.00 | | 5 814 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 309.00 | 5 440 486.00 | | 8 186 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 528 834.00 | 3 401 408.00 | | 5 528 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FG Production vendue services | 21 803 619.00 | | 21 803 619.00 | 21 803 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 810 619.00 | | 21 810 619.00 | 21 810 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 794 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 474 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 693 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 608.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 608 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 185 224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 178 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897 338.00 | 1 104 926.00 | | 897 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 4 833.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 4 833.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 275.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 019.00 | 2 764.00 | | 6 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 374.00 | 17 843.00 | | 6 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 626.00 | -13 010.00 | | 33 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 541.00 | 210 765.00 | | 257 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 633.00 | 287 185.00 | | 266 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 834 554.00 | 24 538 749.00 | | 22 834 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 146 948.00 | 23 861 586.00 | | 22 146 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 606.00 | 677 163.00 | | 687 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 036.00 | 432 770.00 | | 58 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 549.00 | | 16 897.00 | 1 011 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 429.00 | 1 021 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 1 000 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 734.00 | | 16 897.00 | 987 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 507.00 | 81 608.00 | 1 409.00 | 377 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 727.00 | 81 608.00 | 1 409.00 | 370 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 871.00 | 1 337 871.00 | | 1 337 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 671 460.00 | 671 460.00 | | 671 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 916.00 | 657 916.00 | | 657 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 633.00 | 140 633.00 | | 140 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 640.00 | 102 640.00 | | 102 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 550 396.00 | 2 550 396.00 | | 2 550 396.00 |
VB T. V. A. | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 377 828.00 | 2 091 722.00 | 256 192.00 | 2 377 828.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 851.00 | | | 52 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 808.00 | 35 808.00 | | 35 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 964.00 | 273 964.00 | | 273 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 213.00 | 265 213.00 | | 265 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 190 062.00 | 3 190 062.00 | | 3 190 062.00 |
VW T.V.A. | 490 691.00 | 490 691.00 | | 490 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 814 940.00 | 5 528 834.00 | 256 192.00 | 5 814 940.00 |