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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 534.00 | 70.00 | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 157.00 | 34 320.00 | 18 837.00 | 53 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 973.00 | 334 873.00 | 598 100.00 | 932 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 549.00 | 377 507.00 | 634 042.00 | 1 011 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 801 197.00 | | 2 801 197.00 | 2 801 197.00 |
BZ Autres créances | 615 570.00 | | 615 570.00 | 615 570.00 |
CF Disponibilités | 1 272 386.00 | | 1 272 386.00 | 1 272 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 806 445.00 | | 4 806 445.00 | 4 806 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 993.00 | 377 507.00 | 5 440 486.00 | 5 817 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
DH Report à nouveau | 378 243.00 | 207 969.00 | | 378 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 163.00 | 820 274.00 | | 677 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 763.00 | 1 656 600.00 | | 1 683 763.00 |
DP Provisions pour risques | 14 804.00 | 26 359.00 | | 14 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 804.00 | 26 359.00 | | 14 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 123.00 | 479 062.00 | | 431 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 093.00 | 2 746.00 | | 50 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 452.00 | 1 415 316.00 | | 1 483 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768 231.00 | 1 886 045.00 | | 1 768 231.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 48 455.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 741 919.00 | 3 831 624.00 | | 3 741 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 440 486.00 | 5 514 583.00 | | 5 440 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 408.00 | 3 431 350.00 | | 3 401 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489.00 | | | 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 277.00 | | 37 079.00 | 978 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 807.00 | 1 011 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 807.00 | 987 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 463.00 | | 37 079.00 | 954 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 190.00 | 83 360.00 | 1 043.00 | 295 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 405.00 | 375.00 | | 6 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 785.00 | 82 986.00 | 1 043.00 | 288 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 359.00 | 14 804.00 | 26 359.00 | 26 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 359.00 | 14 804.00 | 26 359.00 | 26 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 452.00 | 1 483 452.00 | | 1 483 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 767.00 | 682 767.00 | | 682 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 081.00 | 319 081.00 | | 319 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 801 197.00 | 2 801 197.00 | | 2 801 197.00 |
VB T. V. A. | 69 708.00 | 69 708.00 | | 69 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 635.00 | 90 124.00 | 294 111.00 | 430 635.00 |
VI Groupe et associés | 50 093.00 | 50 093.00 | | 50 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 545 862.00 | 545 862.00 | | 545 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 291.00 | 117 291.00 | | 117 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 938.00 | 3 550 938.00 | | 3 550 938.00 |
VW T.V.A. | 699 737.00 | 699 737.00 | | 699 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 741 919.00 | 3 401 408.00 | 294 111.00 | 3 741 919.00 |