| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 405.00 | 375.00 | 6 780.00 |
AP Constructions | 1 604.00 | 1 214.00 | 390.00 | 1 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 678.00 | 24 931.00 | 15 747.00 | 40 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 181.00 | 262 640.00 | 649 541.00 | 912 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 880.00 | | 16 880.00 | 16 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 277.00 | 295 190.00 | 683 087.00 | 978 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 074 036.00 | | 3 074 036.00 | 3 074 036.00 |
BZ Autres créances | 761 786.00 | | 761 786.00 | 761 786.00 |
CF Disponibilités | 825 187.00 | | 825 187.00 | 825 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 487.00 | | 170 487.00 | 170 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 831 496.00 | | 4 831 496.00 | 4 831 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 773.00 | 295 190.00 | 5 514 583.00 | 5 809 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
DH Report à nouveau | 207 969.00 | 65 893.00 | | 207 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 274.00 | 592 076.00 | | 820 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 600.00 | 1 286 326.00 | | 1 656 600.00 |
DP Provisions pour risques | 26 359.00 | 46 840.00 | | 26 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 359.00 | 46 840.00 | | 26 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 062.00 | 891 999.00 | | 479 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 415 316.00 | 1 145 844.00 | | 1 415 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 045.00 | 1 483 749.00 | | 1 886 045.00 |
EA Autres dettes | 48 455.00 | | | 48 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 624.00 | 3 521 592.00 | | 3 831 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 514 583.00 | 4 854 759.00 | | 5 514 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 350.00 | 3 066 585.00 | | 3 431 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 346 875.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 513.00 | | 14 513.00 | 14 513.00 |
FG Production vendue services | 20 938 116.00 | | 20 938 116.00 | 20 938 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 952 629.00 | | 20 952 629.00 | 20 952 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 058 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 086 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 147 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 288 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 075.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 839 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 247 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 232 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 011 799.00 | 583 316.00 | | 1 011 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 225.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 1 577.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 359.00 | 46 840.00 | | 26 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 438.00 | 48 417.00 | | 27 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 438.00 | -48 192.00 | | -24 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 656.00 | | | 134 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 374.00 | 171 781.00 | | 253 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 091 415.00 | 18 270 267.00 | | 22 091 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 271 141.00 | 17 678 191.00 | | 21 271 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 274.00 | 592 076.00 | | 820 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 051 767.00 | 284 560.00 | | 1 051 767.00 |