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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 14 578.00 | 93.00 | 14 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 425.00 | 55 727.00 | 4 698.00 | 60 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 801.00 | 32 041.00 | 22 760.00 | 54 801.00 |
AX Avances et acomptes | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 038.00 | 102 346.00 | 43 692.00 | 146 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 073.00 | | 89 073.00 | 89 073.00 |
BZ Autres créances | 449 219.00 | | 449 219.00 | 449 219.00 |
CF Disponibilités | 169 507.00 | | 169 507.00 | 169 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 346.00 | | 735 346.00 | 735 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 384.00 | 102 346.00 | 779 038.00 | 881 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 250.00 | 153 453.00 | | 281 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 377.00 | 127 798.00 | | 86 377.00 |
DL TOTAL (I) | 378 627.00 | 292 250.00 | | 378 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 850.00 | 381 603.00 | | 389 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 561.00 | 17 127.00 | | 10 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 411.00 | 398 730.00 | | 400 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 038.00 | 690 980.00 | | 779 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 165 504.00 | | 2 165 504.00 | 2 165 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 504.00 | | 2 165 504.00 | 2 165 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 658.00 | |
GE Autres charges | | | 4 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 060.00 | 8 663.00 | | 8 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 060.00 | 8 663.00 | | 8 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 060.00 | -8 663.00 | | -8 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 169 444.00 | 2 321 326.00 | | 2 169 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 068.00 | 2 193 528.00 | | 2 083 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 377.00 | 127 798.00 | | 86 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 778.00 | | 28 260.00 | 117 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 553.00 | | 1 118.00 | 13 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 225.00 | | 27 142.00 | 104 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 688.00 | 9 658.00 | | 92 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 553.00 | 1 025.00 | | 13 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 135.00 | 8 633.00 | | 79 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 850.00 | 389 850.00 | | 389 850.00 |
UX Autres créances clients | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
VB T. V. A. | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
VC Groupe et associés | 299 793.00 | | | 299 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 675.00 | | | 76 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 989.00 | 540 989.00 | | 540 989.00 |
VW T.V.A. | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 411.00 | 400 411.00 | | 400 411.00 |