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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 000.00 | 60 147.00 | 4 853.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 480.00 | 45 950.00 | 37 530.00 | 83 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 151.00 | 120 768.00 | 42 383.00 | 163 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 075.00 | | 26 075.00 | 26 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 348.00 | | 532 348.00 | 532 348.00 |
BZ Autres créances | 709 796.00 | | 709 796.00 | 709 796.00 |
CF Disponibilités | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 609.00 | | 1 289 609.00 | 1 289 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 760.00 | 120 768.00 | 1 331 992.00 | 1 452 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 687.00 | 367 627.00 | | 498 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 641.00 | 131 060.00 | | 122 641.00 |
DL TOTAL (I) | 632 328.00 | 509 687.00 | | 632 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 785.00 | 561 700.00 | | 642 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 844.00 | 45 443.00 | | 46 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 664.00 | 607 143.00 | | 699 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 992.00 | 1 116 830.00 | | 1 331 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 664.00 | 607 143.00 | | 699 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 344.00 | | 2 326 344.00 | 2 326 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 344.00 | | 2 326 344.00 | 2 326 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 272.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 1 385.00 | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 1 385.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | -1 385.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 615.00 | 2 214 643.00 | | 2 332 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 973.00 | 2 083 583.00 | | 2 209 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 641.00 | 131 060.00 | | 122 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 531.00 | | 17 620.00 | 145 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 860.00 | | 17 620.00 | 130 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 497.00 | 10 272.00 | | 110 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 825.00 | 10 272.00 | | 95 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 785.00 | 642 785.00 | | 642 785.00 |
UX Autres créances clients | 532 348.00 | 532 348.00 | | 532 348.00 |
VB T. V. A. | 135 931.00 | 135 931.00 | | 135 931.00 |
VC Groupe et associés | 491 570.00 | | 491 570.00 | 491 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 294.00 | 82 294.00 | | 82 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 845.00 | 755 275.00 | 491 570.00 | 1 246 845.00 |
VW T.V.A. | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 664.00 | 699 664.00 | | 699 664.00 |