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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 120.00 | 57 836.00 | 6 284.00 | 64 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 740.00 | 37 989.00 | 28 751.00 | 66 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 531.00 | 110 497.00 | 35 035.00 | 145 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 209.00 | | 524 209.00 | 524 209.00 |
BZ Autres créances | 507 710.00 | | 507 710.00 | 507 710.00 |
CF Disponibilités | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 795.00 | | 1 081 795.00 | 1 081 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 326.00 | 110 497.00 | 1 116 830.00 | 1 227 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 627.00 | 281 250.00 | | 367 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 060.00 | 86 377.00 | | 131 060.00 |
DL TOTAL (I) | 509 687.00 | 378 627.00 | | 509 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 700.00 | 389 850.00 | | 561 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 443.00 | 10 561.00 | | 45 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 143.00 | 400 411.00 | | 607 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 830.00 | 779 038.00 | | 1 116 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 143.00 | 400 411.00 | | 607 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 285.00 | | 2 210 285.00 | 2 210 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 285.00 | | 2 210 285.00 | 2 210 285.00 |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 210 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 385.00 | 8 060.00 | | 1 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 385.00 | 8 060.00 | | 1 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 385.00 | -8 060.00 | | -1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 214 643.00 | 2 169 444.00 | | 2 214 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 583.00 | 2 083 068.00 | | 2 083 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 060.00 | 86 377.00 | | 131 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 038.00 | | 15 633.00 | 146 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 140.00 | 145 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 140.00 | 130 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 367.00 | | 15 633.00 | 131 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 346.00 | 8 150.00 | | 102 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 578.00 | 93.00 | | 14 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 768.00 | 8 057.00 | | 87 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 700.00 | 561 700.00 | | 561 700.00 |
UX Autres créances clients | 524 209.00 | | | 524 209.00 |
VB T. V. A. | 99 236.00 | | | 99 236.00 |
VC Groupe et associés | 333 579.00 | | | 333 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 894.00 | | | 74 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 797.00 | 1 036 797.00 | | 1 036 797.00 |
VW T.V.A. | 32 509.00 | 32 509.00 | | 32 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 143.00 | 607 143.00 | | 607 143.00 |