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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 718 427.00 | | 718 427.00 | 718 427.00 |
BZ Autres créances | 260 612.00 | | 260 612.00 | 260 612.00 |
CF Disponibilités | 35 352.00 | | 35 352.00 | 35 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 014 391.00 | | 1 014 391.00 | 1 014 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 391.00 | | 1 014 391.00 | 1 014 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 570.00 | | | 491 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 621 328.00 | 498 687.00 | | 621 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 436.00 | 122 641.00 | | 311 436.00 |
DL TOTAL (I) | 943 764.00 | 632 328.00 | | 943 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 642 785.00 | | 39 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 861.00 | 46 844.00 | | 30 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 627.00 | 699 664.00 | | 70 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 391.00 | 1 331 992.00 | | 1 014 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 627.00 | 699 664.00 | | 70 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 404.00 | | 21 404.00 | 21 404.00 |
FG Production vendue services | 766 086.00 | | 766 086.00 | 766 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 490.00 | | 787 490.00 | 787 490.00 |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 248.00 | | | 250 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | 1 580.00 | | 12 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 229.00 | | | 34 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 965.00 | 1 580.00 | | 46 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 283.00 | -1 580.00 | | 203 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 942.00 | 2 332 615.00 | | 1 039 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 506.00 | 2 209 973.00 | | 728 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 436.00 | 122 641.00 | | 311 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 151.00 | | 2 810.00 | 163 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 480.00 | | 2 810.00 | 148 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 768.00 | 10 963.00 | 131 732.00 | 120 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 097.00 | 10 963.00 | 117 060.00 | 106 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
UX Autres créances clients | 718 427.00 | 718 427.00 | | 718 427.00 |
VB T. V. A. | 71 965.00 | 71 965.00 | | 71 965.00 |
VC Groupe et associés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VP Divers | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 879.00 | 176 879.00 | | 176 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 039.00 | 979 039.00 | | 979 039.00 |
VW T.V.A. | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |