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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 365 192.00 | 240 881.00 | 124 310.00 | 365 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 513.00 | 363 632.00 | 119 881.00 | 483 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 080.00 | 222 401.00 | 131 679.00 | 354 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 985.00 | 829 615.00 | 389 370.00 | 1 218 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 281.00 | 28.00 | 48 253.00 | 48 281.00 |
BZ Autres créances | 210 096.00 | | 210 096.00 | 210 096.00 |
CF Disponibilités | 354 580.00 | | 354 580.00 | 354 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 696.00 | 28.00 | 637 667.00 | 637 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 680.00 | 829 643.00 | 1 227 037.00 | 2 056 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | 2 700.00 | 500.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 700 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 868.00 | -692 681.00 | | -698 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 935.00 | -6 188.00 | | 102 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 000.00 | 32 692.00 | | 31 000.00 |
DL TOTAL (I) | 485 066.00 | 83 824.00 | | 485 066.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 734.00 | 1 078.00 | | 1 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 387.00 | 639 582.00 | | 391 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 850.00 | 385 222.00 | | 348 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 971.00 | 1 026 075.00 | | 741 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 037.00 | 1 127 823.00 | | 1 227 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 971.00 | 1 026 075.00 | | 741 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | 1 078.00 | | 1 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 097.00 | 95 339.00 | 653 436.00 | 558 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 097.00 | 95 339.00 | 653 436.00 | 558 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 227 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 493.00 | 17 079.00 | | 12 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 399.00 | 3 211.00 | | 118 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 324.00 | 3 211.00 | | 136 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | 1 983.00 | | 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 105.00 | 19 908.00 | | 49 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 219.00 | -16 697.00 | | 87 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 668.00 | 1 979 175.00 | | 2 029 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 733.00 | 1 985 362.00 | | 1 926 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 935.00 | -6 188.00 | | 102 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 704.00 | | 41 484.00 | 1 216 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 204.00 | 1 218 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 000.00 | 365 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 204.00 | 837 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 192.00 | | | 386 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 313.00 | | 41 484.00 | 814 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 746.00 | 96 373.00 | 39 204.00 | 769 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 537.00 | 34 345.00 | 21 000.00 | 227 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 209.00 | 62 028.00 | 18 204.00 | 542 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
6T Sur comptes clients | | 28.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 728.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 925.00 | 2 728.00 | 17 925.00 | 17 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 925.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 387.00 | 391 387.00 | | 391 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 582.00 | 67 582.00 | | 67 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 889.00 | 84 889.00 | | 84 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 247.00 | | | 48 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34.00 | | | 34.00 |
VB T. V. A. | 81 558.00 | | | 81 558.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 857.00 | 185 857.00 | | 185 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 739.00 | | | 24 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 115.00 | 296 115.00 | | 296 115.00 |
VW T.V.A. | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 971.00 | 741 971.00 | | 741 971.00 |