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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 333.00 | 94 427.00 | 35 906.00 | 130 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 112.00 | 65 151.00 | 31 961.00 | 97 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 107.00 | | 83 107.00 | 83 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 252.00 | 162 278.00 | 163 974.00 | 326 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 228.00 | 50 388.00 | 281 840.00 | 332 228.00 |
BZ Autres créances | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
CF Disponibilités | 903 358.00 | | 903 358.00 | 903 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | 21 418.00 | 21 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 129.00 | 50 388.00 | 1 253 741.00 | 1 304 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 381.00 | 212 666.00 | 1 417 715.00 | 1 630 381.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -441 750.00 | -534 197.00 | | -441 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 330.00 | 92 447.00 | | 98 330.00 |
DL TOTAL (I) | 756 581.00 | 608 250.00 | | 756 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 607.00 | 315 982.00 | | 201 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 982.00 | 232 244.00 | | 265 982.00 |
EA Autres dettes | 192 546.00 | 172 812.00 | | 192 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 134.00 | 721 039.00 | | 661 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 715.00 | 1 329 289.00 | | 1 417 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 134.00 | 721 039.00 | | 660 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 104.00 | | 801 104.00 | 801 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 104.00 | | 801 104.00 | 801 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 773.00 | |
GE Autres charges | | | 28 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 924.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 25 924.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 102.00 | | 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146.00 | 37 635.00 | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 37 738.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 659.00 | -11 814.00 | | 34 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 520.00 | | | -8 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 744.00 | 2 134 257.00 | | 2 352 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 413.00 | 2 041 810.00 | | 2 254 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 330.00 | 92 447.00 | | 98 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 008.00 | | 114 042.00 | 558 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 798.00 | 326 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 344 808.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 310 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 808.00 | | | 344 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 499.00 | | 114 042.00 | 197 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 809.00 | 15 567.00 | 345 798.00 | 489 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 721.00 | 1 088.00 | 344 808.00 | 343 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 088.00 | 14 480.00 | 990.00 | 146 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 615.00 | 13 773.00 | | 36 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 315.00 | 13 773.00 | | 39 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 315.00 | 13 773.00 | | 39 315.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 607.00 | 201 607.00 | | 201 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 054.00 | 160 054.00 | | 160 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 546.00 | 192 546.00 | | 192 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 271 762.00 | | | 271 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | | | 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VB T. V. A. | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 288.00 | 397 288.00 | 13 000.00 | 410 288.00 |
VW T.V.A. | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 134.00 | 660 134.00 | | 660 134.00 |