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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 808.00 | 343 721.00 | 1 088.00 | 344 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 765.00 | 85 708.00 | 18 056.00 | 103 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 735.00 | 60 380.00 | 33 355.00 | 93 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 008.00 | 492 509.00 | 65 499.00 | 558 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 503.00 | 36 615.00 | 89 888.00 | 126 503.00 |
BZ Autres créances | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CF Disponibilités | 1 058 620.00 | | 1 058 620.00 | 1 058 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 584.00 | | 50 584.00 | 50 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 406.00 | 36 615.00 | 1 263 790.00 | 1 300 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 413.00 | 529 124.00 | 1 329 289.00 | 1 858 413.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -534 197.00 | -273 493.00 | | -534 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 447.00 | -260 704.00 | | 92 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25 924.00 | | |
DL TOTAL (I) | 608 250.00 | 541 727.00 | | 608 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 982.00 | 250 190.00 | | 315 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 244.00 | 335 966.00 | | 232 244.00 |
EA Autres dettes | 172 812.00 | | | 172 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 039.00 | 588 353.00 | | 721 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 289.00 | 1 130 080.00 | | 1 329 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 039.00 | 588 353.00 | | 721 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 197.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 787.00 | | 663 787.00 | 663 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 787.00 | | 663 787.00 | 663 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 420 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 924.00 | 1 692.00 | | 25 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 924.00 | 1 692.00 | | 25 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 93.00 | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334 089.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 635.00 | 31 208.00 | | 37 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 738.00 | 365 390.00 | | 37 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 814.00 | -363 698.00 | | -11 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 257.00 | 2 119 457.00 | | 2 134 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 810.00 | 2 380 162.00 | | 2 041 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 447.00 | -260 704.00 | | 92 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 474.00 | | 27 807.00 | 823 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 273.00 | 558 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 006.00 | 344 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 267.00 | 197 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 814.00 | | | 362 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 959.00 | | 27 807.00 | 444 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 201.00 | 85 881.00 | 293 273.00 | 697 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 341 437.00 | 20 290.00 | 18 006.00 | 341 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 764.00 | 65 591.00 | 275 267.00 | 355 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 36 615.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 36 615.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 36 615.00 | | 2 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 982.00 | 315 982.00 | | 315 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 530.00 | 136 530.00 | | 136 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 565.00 | 82 565.00 | | 82 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VB T. V. A. | 59 956.00 | 59 956.00 | | 59 956.00 |
VI Groupe et associés | 172 812.00 | 172 812.00 | | 172 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 786.00 | 241 786.00 | 13 000.00 | 254 786.00 |
VW T.V.A. | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 039.00 | 721 039.00 | | 721 039.00 |