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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 814.00 | 341 437.00 | 21 378.00 | 362 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 944.00 | 213 512.00 | 26 433.00 | 239 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 015.00 | 142 253.00 | 62 762.00 | 205 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 474.00 | 699 901.00 | 123 573.00 | 823 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 598.00 | | 126 598.00 | 126 598.00 |
BZ Autres créances | 155 010.00 | | 155 010.00 | 155 010.00 |
CF Disponibilités | 709 065.00 | | 709 065.00 | 709 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 833.00 | | 15 833.00 | 15 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 508.00 | | 1 006 508.00 | 1 006 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 981.00 | 699 901.00 | 1 130 080.00 | 1 829 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -273 493.00 | -535 335.00 | | -273 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 704.00 | 261 843.00 | | -260 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 924.00 | 27 616.00 | | 25 924.00 |
DL TOTAL (I) | 541 727.00 | 804 124.00 | | 541 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 197.00 | 1 696.00 | | 2 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 190.00 | 316 894.00 | | 250 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 966.00 | 332 430.00 | | 335 966.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 353.00 | 651 039.00 | | 588 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 080.00 | 1 455 163.00 | | 1 130 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | 1 696.00 | | 2 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 618 546.00 | 61 062.00 | 679 607.00 | 618 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 546.00 | 61 062.00 | 679 607.00 | 618 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 117 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 859.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 30.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 089.00 | 458.00 | | 334 089.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 208.00 | 30 556.00 | | 31 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 390.00 | 31 044.00 | | 365 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -363 698.00 | -29 352.00 | | -363 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 457.00 | 2 126 913.00 | | 2 119 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 162.00 | 1 865 071.00 | | 2 380 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -260 704.00 | 261 843.00 | | -260 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 984.00 | | 17 196.00 | 917 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 707.00 | 823 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 707.00 | 444 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 814.00 | | | 362 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 470.00 | | 17 196.00 | 539 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 708 841.00 | 100 067.00 | 111 707.00 | 708 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 126.00 | 34 311.00 | | 307 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 715.00 | 65 756.00 | 111 707.00 | 401 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 178.00 | | 478.00 | 3 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178.00 | | 478.00 | 3 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 190.00 | 250 190.00 | | 250 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 413.00 | 44 413.00 | | 44 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 60 140.00 | 60 140.00 | | 60 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 246.00 | 201 246.00 | | 201 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 442.00 | 310 442.00 | | 310 442.00 |
VW T.V.A. | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 353.00 | 588 353.00 | | 588 353.00 |