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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 000.00 | | 1 289 000.00 | 1 289 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 176 381.00 | | 176 381.00 | 176 381.00 |
CF Disponibilités | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 475.00 | | 384 475.00 | 384 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 475.00 | | 1 673 475.00 | 1 673 475.00 |
CU Autres participations | 1 214 000.00 | | 1 214 000.00 | 1 214 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 20 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 305 568.00 | 110 605.00 | | 305 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 709.00 | 194 963.00 | | 38 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 277.00 | 327 568.00 | | 1 566 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 198.00 | 22 152.00 | | 107 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 475.00 | 349 720.00 | | 1 673 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 745 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 745 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 284.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417 809.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 327 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 872.00 | 88 776.00 | | 8 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 213.00 | 802 113.00 | | 115 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 504.00 | 607 149.00 | | 76 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 709.00 | 194 963.00 | | 38 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 760.00 | 75 760.00 | | 75 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 681.00 | 177 681.00 | 75 000.00 | 252 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |