| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 609 953.00 | | 609 953.00 | 609 953.00 |
CF Disponibilités | 40 469.00 | | 40 469.00 | 40 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 845.00 | | 650 845.00 | 650 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 845.00 | | 1 872 845.00 | 1 872 845.00 |
CU Autres participations | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 2 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 536 487.00 | 348 563.00 | | 536 487.00 |
DH Report à nouveau | | -48 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 027.00 | 356 429.00 | | -40 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 460.00 | 1 878 488.00 | | 1 838 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 000.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 509.00 | 2 560.00 | | 24 509.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 384.00 | 26 435.00 | | 34 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 845.00 | 1 904 923.00 | | 1 872 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 234.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -234.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 600.00 | 653 624.00 | | 153 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 627.00 | 297 195.00 | | 193 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 027.00 | 356 429.00 | | -40 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610 376.00 | 610 376.00 | | 610 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 376.00 | 610 376.00 | | 610 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 384.00 | 34 384.00 | | 34 384.00 |