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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 594 792.00 | | 594 792.00 | 594 792.00 |
CF Disponibilités | 82 681.00 | | 82 681.00 | 82 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 896.00 | | 677 896.00 | 677 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 896.00 | | 1 899 896.00 | 1 899 896.00 |
CU Autres participations | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DG Autres réserves | 536 487.00 | 536 487.00 | | 536 487.00 |
DH Report à nouveau | -40 027.00 | | | -40 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 492.00 | -40 027.00 | | 24 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 952.00 | 1 838 460.00 | | 1 862 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 069.00 | 24 509.00 | | 27 069.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 944.00 | 34 384.00 | | 36 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 896.00 | 1 872 845.00 | | 1 899 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 817.00 | 153 600.00 | | 170 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 325.00 | 193 627.00 | | 146 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 492.00 | -40 027.00 | | 24 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 215.00 | 595 215.00 | | 595 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 215.00 | 595 215.00 | | 595 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 944.00 | 36 944.00 | | 36 944.00 |