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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BZ Autres créances | 532 095.00 | | 532 095.00 | 532 095.00 |
CF Disponibilités | 150 404.00 | | 150 404.00 | 150 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 923.00 | | 682 923.00 | 682 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 923.00 | | 1 904 923.00 | 1 904 923.00 |
CU Autres participations | 1 222 000.00 | | 1 222 000.00 | 1 222 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 348 563.00 | 348 563.00 | | 348 563.00 |
DH Report à nouveau | -48 505.00 | | | -48 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 429.00 | -48 505.00 | | 356 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 488.00 | 1 522 058.00 | | 1 878 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 277 120.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 560.00 | 1 804.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 435.00 | 278 928.00 | | 26 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 923.00 | 1 800 986.00 | | 1 904 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 543.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | | | -234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 624.00 | 153 695.00 | | 653 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 195.00 | 202 200.00 | | 297 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 429.00 | -48 505.00 | | 356 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 000.00 | | 8 000.00 | 1 214 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 000.00 | | 8 000.00 | 1 214 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532 519.00 | 532 519.00 | | 532 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 519.00 | 532 519.00 | | 532 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |