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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 876.00 | 15 898.00 | 978.00 | 16 876.00 |
AP Constructions | 66 227.00 | 1 001.00 | 65 226.00 | 66 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 7 140.00 | 13 360.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 371.00 | 15 072.00 | 28 299.00 | 43 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 879.00 | 38 110.00 | 42 769.00 | 80 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 773.00 | | 367 773.00 | 367 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 875.00 | | 148 875.00 | 148 875.00 |
BZ Autres créances | 29 655.00 | | 29 655.00 | 29 655.00 |
CF Disponibilités | 27 248.00 | | 27 248.00 | 27 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 974.00 | | 578 974.00 | 578 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 853.00 | 38 110.00 | 621 743.00 | 659 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132.00 | | | 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 1 000.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | 13 819.00 | 13 111.00 | | 13 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 597.00 | 3 308.00 | | 2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 56 016.00 | 53 419.00 | | 56 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 798.00 | 27 067.00 | | 19 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 483.00 | 533 592.00 | | 491 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 131 701.00 | | 22 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 795.00 | 19 671.00 | | 31 795.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 727.00 | 712 032.00 | | 565 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 743.00 | 765 451.00 | | 621 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 054.00 | 409 057.00 | | 112 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 225.00 | 647 105.00 | 680 330.00 | 33 225.00 |
FG Production vendue services | 64 820.00 | | 64 820.00 | 64 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 045.00 | 647 105.00 | 745 150.00 | 98 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 101.00 | |
GE Autres charges | | | 30 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 075.00 | 1 660.00 | | 18 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 754.00 | | | 15 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 075.00 | 1 660.00 | | 18 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 075.00 | -1 339.00 | | -18 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 213.00 | 667 059.00 | | 746 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 616.00 | 663 751.00 | | 743 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 597.00 | 3 308.00 | | 2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 296.00 | | 1 583.00 | 79 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 288.00 | | 1 583.00 | 62 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 009.00 | 14 101.00 | | 24 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 336.00 | 2 562.00 | | 13 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 673.00 | 11 539.00 | | 10 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 148 875.00 | | | 148 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 383.00 | 7 193.00 | 12 190.00 | 19 383.00 |
VI Groupe et associés | 491 483.00 | 50 000.00 | 441 483.00 | 491 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VP Divers | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | | | 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 085.00 | 184 085.00 | | 184 085.00 |
VW T.V.A. | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 727.00 | 112 054.00 | 453 673.00 | 565 727.00 |