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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 666.00 | 13 072.00 | 2 594.00 | 15 666.00 |
AP Constructions | 82 007.00 | 22 991.00 | 59 016.00 | 82 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 500.00 | 24 266.00 | 24 234.00 | 48 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 599.00 | 12 544.00 | 5 055.00 | 17 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 129.00 | 72 873.00 | 91 255.00 | 164 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 282.00 | | 518 282.00 | 518 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 534.00 | 8 332.00 | 144 202.00 | 152 534.00 |
BZ Autres créances | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CF Disponibilités | 26 547.00 | | 26 547.00 | 26 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 498.00 | 8 332.00 | 697 166.00 | 705 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 627.00 | 81 206.00 | 788 422.00 | 869 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3.00 | | | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 399.00 | 138 082.00 | | 138 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718.00 | 317.00 | | 3 718.00 |
DL TOTAL (I) | 197 118.00 | 193 399.00 | | 197 118.00 |
DP Provisions pour risques | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 801.00 | 243 492.00 | | 223 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 410.00 | 190 310.00 | | 162 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 706.00 | 94 037.00 | | 143 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 580.00 | 26 026.00 | | 24 580.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 2 119.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 976.00 | 555 984.00 | | 557 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 422.00 | 782 712.00 | | 788 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 339.00 | 512 458.00 | | 348 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 059.00 | 483 550.00 | 558 609.00 | 75 059.00 |
FG Production vendue services | 51 025.00 | | 51 025.00 | 51 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 084.00 | 483 550.00 | 609 634.00 | 126 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 332.00 | |
GE Autres charges | | | 12 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 381.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 6 005.00 | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 33 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 39 334.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 112 666.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 80.00 | | 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 673.00 | 481 240.00 | | 623 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 955.00 | 480 922.00 | | 619 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718.00 | 317.00 | | 3 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 129.00 | | | 164 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 818.00 | 13 055.00 | | 59 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 657.00 | 4 415.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 161.00 | 8 640.00 | | 51 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 328.00 | | | 33 328.00 |
6T Sur comptes clients | 10 870.00 | 8 332.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 870.00 | 8 332.00 | 10 870.00 | 10 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 199.00 | 8 332.00 | 10 870.00 | 44 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 332.00 | 10 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 706.00 | 143 706.00 | | 143 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 119 206.00 | 119 206.00 | | 119 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 328.00 | 33 328.00 | | 33 328.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 526.00 | 13 890.00 | 209 637.00 | 223 526.00 |
VI Groupe et associés | 162 410.00 | 162 410.00 | | 162 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VP Divers | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 027.00 | 161 027.00 | | 161 027.00 |
VW T.V.A. | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 117.00 | 346 480.00 | 209 637.00 | 556 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 764.00 | 1 252.00 | | 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 531.00 | 12 910.00 | | 11 531.00 |
ST Autres comptes | 52 853.00 | 82 469.00 | | 52 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 389.00 | 4 455.00 | | 5 389.00 |
YT Sous‐traitance | 49 432.00 | 61 455.00 | | 49 432.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 073.00 | 6 564.00 | | 40 073.00 |
YW Taxe professionnelle | | 452.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 764.00 | 1 704.00 | | 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 551.00 | 33 578.00 | | 11 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 993.00 | 61 994.00 | | 77 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 278.00 | 167 854.00 | | 159 278.00 |