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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
AP Constructions | 82 007.00 | 9 788.00 | 72 219.00 | 82 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 18 120.00 | 2 380.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 877.00 | 9 884.00 | 1 993.00 | 11 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 617.00 | 54 668.00 | 76 948.00 | 131 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 926.00 | | 499 926.00 | 499 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 710.00 | 814.00 | 172 896.00 | 173 710.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 20 928.00 | | 20 928.00 | 20 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 488.00 | 814.00 | 695 675.00 | 696 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 105.00 | 55 482.00 | 772 623.00 | 828 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 130.00 | 57 082.00 | | 58 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 760.00 | 1 047.00 | | 55 760.00 |
DL TOTAL (I) | 168 890.00 | 113 130.00 | | 168 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 400.00 | 32 865.00 | | 25 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 626.00 | 445 365.00 | | 376 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 373.00 | 123 088.00 | | 167 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 593.00 | 13 511.00 | | 30 593.00 |
EA Autres dettes | 3 741.00 | 1 559.00 | | 3 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 733.00 | 616 389.00 | | 603 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 623.00 | 729 518.00 | | 772 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 134.00 | 591 113.00 | | 586 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 310.00 | 575 738.00 | 626 048.00 | 50 310.00 |
FG Production vendue services | 84 907.00 | | 84 907.00 | 84 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 217.00 | 575 738.00 | 710 955.00 | 135 217.00 |
FQ Autres produits | | | 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 754.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 765.00 | 655 407.00 | | 733 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 006.00 | 654 359.00 | | 678 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 760.00 | 1 047.00 | | 55 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 617.00 | | | 131 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 383.00 | | | 114 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 293.00 | 9 375.00 | | 45 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 417.00 | 9 375.00 | | 28 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 373.00 | 167 373.00 | | 167 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 172 733.00 | | | 172 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 977.00 | | | 977.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 276.00 | 7 677.00 | 17 599.00 | 25 276.00 |
VI Groupe et associés | 376 626.00 | 376 626.00 | | 376 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VP Divers | 890.00 | | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 991.00 | 175 991.00 | | 175 991.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 733.00 | 586 134.00 | 17 599.00 | 603 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |