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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 666.00 | 4 242.00 | 11 424.00 | 15 666.00 |
AP Constructions | 82 007.00 | 14 189.00 | 67 818.00 | 82 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 18 560.00 | 1 940.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 599.00 | 10 546.00 | 7 053.00 | 17 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 129.00 | 47 537.00 | 88 591.00 | 136 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 060.00 | | 389 060.00 | 389 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 009.00 | 5 000.00 | 229 009.00 | 234 009.00 |
BZ Autres créances | 8 582.00 | | 8 582.00 | 8 582.00 |
CF Disponibilités | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 418.00 | 5 000.00 | 641 418.00 | 646 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 547.00 | 52 537.00 | 730 009.00 | 782 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 357.00 | | | 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 890.00 | 58 130.00 | | 113 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 192.00 | 55 760.00 | | 24 192.00 |
DL TOTAL (I) | 193 082.00 | 168 890.00 | | 193 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 937.00 | 25 400.00 | | 17 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 310.00 | 376 626.00 | | 379 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 167 373.00 | | 97 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | 30 593.00 | | 37 404.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 3 741.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 927.00 | 603 733.00 | | 536 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 009.00 | 772 623.00 | | 730 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 094.00 | 586 134.00 | | 527 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 032.00 | 482 644.00 | 551 676.00 | 69 032.00 |
FG Production vendue services | 100 698.00 | 69 245.00 | 169 943.00 | 100 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 730.00 | 551 889.00 | 721 619.00 | 169 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 884.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 884.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 884.00 | 225.00 | | 21 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 884.00 | 225.00 | | 21 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 884.00 | 21 659.00 | | -21 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 720.00 | 8 956.00 | | 3 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 353.00 | 733 765.00 | | 723 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 161.00 | 678 006.00 | | 699 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 192.00 | 55 760.00 | | 24 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 617.00 | | 18 962.00 | 131 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 450.00 | 136 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 450.00 | 15 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 876.00 | | 13 240.00 | 16 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 383.00 | | 5 722.00 | 114 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | | 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 668.00 | 7 319.00 | 14 450.00 | 54 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 876.00 | 1 816.00 | 14 450.00 | 16 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 792.00 | 5 503.00 | | 37 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 814.00 | 5 000.00 | 814.00 | 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814.00 | 5 000.00 | 814.00 | 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 814.00 | 5 000.00 | 814.00 | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 563.00 | 97 563.00 | | 97 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UX Autres créances clients | 224 009.00 | 224 009.00 | | 224 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 599.00 | 7 766.00 | 9 833.00 | 17 599.00 |
VI Groupe et associés | 379 310.00 | 379 310.00 | | 379 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 189.00 | 243 189.00 | | 243 189.00 |
VW T.V.A. | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 927.00 | 527 094.00 | 9 833.00 | 536 927.00 |