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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 365.00 | 71 585.00 | 87 779.00 | 159 365.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 239.00 | 71 585.00 | 575 654.00 | 647 239.00 |
060 Stock marchandises | 2 834.00 | | 2 834.00 | 2 834.00 |
072 Créances – Autres | 13 270.00 | | 13 270.00 | 13 270.00 |
084 Disponibilités | 43 230.00 | | 43 230.00 | 43 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
110 Total général Actif | 707 721.00 | 71 585.00 | 636 136.00 | 707 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 150 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 933.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 636 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 689.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 644 341.00 | | | 644 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |