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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 833.00 | 162 620.00 | 74 212.00 | 236 833.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 724 707.00 | 162 620.00 | 562 087.00 | 724 707.00 |
060 Stock marchandises | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
072 Créances – Autres | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
084 Disponibilités | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 311.00 | | 160 311.00 | 160 311.00 |
110 Total général Actif | 885 018.00 | 162 620.00 | 722 398.00 | 885 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 505.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 553 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 722 398.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 629.00 | | | 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 240 787.00 | | | 7 240 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 629.00 | | | 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 467.00 | | | 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |