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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 235 584.00 | 123 961.00 | 111 623.00 | 235 584.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 723 458.00 | 123 961.00 | 599 498.00 | 723 458.00 |
060 Stock marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
084 Disponibilités | 64 341.00 | | 64 341.00 | 64 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 416.00 | | 76 416.00 | 76 416.00 |
110 Total général Actif | 799 875.00 | 123 961.00 | 675 914.00 | 799 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 310 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 496 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 854.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 884.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 714 698.00 | | | 714 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 205.00 | | | 70 205.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 555.00 | | | 25 555.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |