| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 487 740.00 | | 487 740.00 | 487 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 824.00 | 99 758.00 | 127 066.00 | 226 824.00 |
040 Immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 714 698.00 | 99 758.00 | 614 940.00 | 714 698.00 |
060 Stock marchandises | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
072 Créances – Autres | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
084 Disponibilités | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
110 Total général Actif | 796 958.00 | 99 758.00 | 697 200.00 | 796 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 287.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 476 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 961.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 220 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 200.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 491.00 | | | 61 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 655 260.00 | | | 655 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 188.00 | | | 73 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 396.00 | | | 28 396.00 |