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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 773.00 | 217 703.00 | 9 070.00 | 226 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 688.00 | 224 853.00 | 1 255 835.00 | 1 480 688.00 |
BT Marchandises | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 235.00 | | 50 235.00 | 50 235.00 |
CF Disponibilités | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 694.00 | | 399 694.00 | 399 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 382.00 | 224 853.00 | 1 655 529.00 | 1 880 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 300 500.00 | 212 500.00 | | 300 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 693.00 | 1 386.00 | | 1 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 606.00 | 88 307.00 | | 98 606.00 |
DL TOTAL (I) | 622 999.00 | 524 393.00 | | 622 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 472.00 | 777 595.00 | | 661 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 195.00 | 135 804.00 | | 102 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 985.00 | 147 627.00 | | 225 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 878.00 | 54 308.00 | | 42 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 530.00 | 1 115 334.00 | | 1 032 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 529.00 | 1 639 727.00 | | 1 655 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 742.00 | 452 578.00 | | 467 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 718.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480 029.00 | | 659.00 | 1 480 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 150.00 | | | 1 237 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 114.00 | | 659.00 | 226 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 046.00 | 2 808.00 | | 222 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 108.00 | 42.00 | | 7 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 938.00 | 2 766.00 | | 214 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 985.00 | 225 985.00 | | 225 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 86 739.00 | | | 86 739.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 429.00 | 96 641.00 | 410 071.00 | 661 429.00 |
VI Groupe et associés | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 398.00 | | | 94 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869.00 | | | 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 545.00 | 116 545.00 | | 116 545.00 |
VW T.V.A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 530.00 | 467 742.00 | 410 071.00 | 1 032 530.00 |