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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 620.00 | 243 334.00 | 40 286.00 | 283 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 535.00 | 250 484.00 | 1 287 051.00 | 1 537 535.00 |
BT Marchandises | 167 045.00 | | 167 045.00 | 167 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 841.00 | | 111 841.00 | 111 841.00 |
BZ Autres créances | 21 213.00 | | 21 213.00 | 21 213.00 |
CF Disponibilités | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 415.00 | | 372 415.00 | 372 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 950.00 | 250 484.00 | 1 659 466.00 | 1 909 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 010.00 | 202 000.00 | | 102 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 234 275.00 | 398 500.00 | | 234 275.00 |
DH Report à nouveau | 2 325.00 | 2 299.00 | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 038.00 | 69 526.00 | | 38 038.00 |
DL TOTAL (I) | 396 847.00 | 692 525.00 | | 396 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 056.00 | 606 840.00 | | 1 025 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 910.00 | 93 195.00 | | 26 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 747.00 | 197 937.00 | | 181 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 486.00 | 46 555.00 | | 28 486.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 619.00 | 944 528.00 | | 1 262 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 466.00 | 1 637 053.00 | | 1 659 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 619.00 | 944 528.00 | | 1 262 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 959.00 | | 2 576.00 | 1 534 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 537 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 237 150.00 | | | 1 237 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 044.00 | | 2 576.00 | 281 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 898.00 | 13 585.00 | | 236 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 748.00 | 13 585.00 | | 229 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 747.00 | 181 747.00 | | 181 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 111 841.00 | 111 841.00 | | 111 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 458 619.00 | 183 855.00 | 700 678.00 | 1 458 619.00 |
VI Groupe et associés | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 170.00 | | | 133 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 352.00 | 18 352.00 | | 18 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
VW T.V.A. | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 218.00 | 421 454.00 | 700 678.00 | 1 696 218.00 |