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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 578.00 | 283 987.00 | 146 591.00 | 430 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 343.00 | 283 987.00 | 1 393 356.00 | 1 677 343.00 |
BT Marchandises | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 415.00 | | 103 415.00 | 103 415.00 |
BZ Autres créances | 21 842.00 | | 21 842.00 | 21 842.00 |
CF Disponibilités | 145 311.00 | | 145 311.00 | 145 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 948.00 | | 468 948.00 | 468 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 291.00 | 283 987.00 | 1 862 304.00 | 2 146 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 25 239.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 120 785.00 | 63 285.00 | | 120 785.00 |
DH Report à nouveau | 132.00 | 101.00 | | 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 033.00 | 102 292.00 | | 234 033.00 |
DL TOTAL (I) | 739 950.00 | 540 917.00 | | 739 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 886 865.00 | 839 397.00 | | 886 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 741.00 | 141 698.00 | | 132 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 190.00 | 19 526.00 | | 68 190.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 635.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 354.00 | 1 028 345.00 | | 1 122 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 304.00 | 1 569 262.00 | | 1 862 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 941.00 | 283 277.00 | | 321 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 121.00 | | 140 223.00 | 1 537 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 356.00 | | 140 223.00 | 290 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 342.00 | 14 645.00 | | 269 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 342.00 | 14 645.00 | | 269 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 741.00 | 132 741.00 | | 132 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 482.00 | 86 069.00 | 436 330.00 | 886 482.00 |
VI Groupe et associés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 415.00 | | | 141 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 107.00 | | | 94 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 458.00 | 147 458.00 | | 147 458.00 |
VW T.V.A. | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 354.00 | 321 941.00 | 436 330.00 | 1 122 354.00 |