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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 000.00 | | 1 230 000.00 | 1 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 044.00 | 229 748.00 | 51 296.00 | 281 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 865.00 | | 15 865.00 | 15 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 959.00 | 236 898.00 | 1 298 061.00 | 1 534 959.00 |
BT Marchandises | 177 437.00 | | 177 437.00 | 177 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 747.00 | | 108 747.00 | 108 747.00 |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 992.00 | | 338 992.00 | 338 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 951.00 | 236 898.00 | 1 637 053.00 | 1 873 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 398 500.00 | 300 500.00 | | 398 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 299.00 | 1 693.00 | | 2 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 526.00 | 98 606.00 | | 69 526.00 |
DL TOTAL (I) | 692 525.00 | 622 999.00 | | 692 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 840.00 | 661 472.00 | | 606 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 195.00 | 102 195.00 | | 93 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 937.00 | 225 985.00 | | 197 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 555.00 | 42 878.00 | | 46 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 528.00 | 1 032 530.00 | | 944 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 053.00 | 1 655 529.00 | | 1 637 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 528.00 | 467 742.00 | | 944 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 237 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 044.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 853.00 | 12 045.00 | | 224 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 703.00 | 12 045.00 | | 217 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 937.00 | 197 937.00 | | 197 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
UX Autres créances clients | 108 747.00 | | | 108 747.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 825.00 | 564 825.00 | | 564 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 015.00 | 42 015.00 | | 42 015.00 |
VI Groupe et associés | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 918.00 | | | 119 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 031.00 | 142 031.00 | | 142 031.00 |
VW T.V.A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 528.00 | 944 528.00 | | 944 528.00 |