| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 250.00 | 16 716.00 | 34 533.00 | 51 250.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 12 793.00 | 7 310.00 | 5 483.00 | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 678.00 | 7 637.00 | 3 041.00 | 10 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 900.00 | 113 714.00 | 115 186.00 | 228 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 273.00 | 145 378.00 | 528 895.00 | 674 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 254.00 | | 11 254.00 | 11 254.00 |
BZ Autres créances | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CF Disponibilités | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 819.00 | | 36 819.00 | 36 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 092.00 | 145 378.00 | 565 714.00 | 711 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 247.00 | -169 887.00 | | -215 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | -45 359.00 | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | -188 952.00 | -207 247.00 | | -188 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 727.00 | 345 410.00 | | 284 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 327.00 | 377 632.00 | | 418 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 38 680.00 | | 32 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 869.00 | 30 652.00 | | 18 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 667.00 | 792 373.00 | | 754 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 714.00 | 585 126.00 | | 565 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 178.00 | | 52 178.00 | 52 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 658.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 667.00 | 6 384.00 | | 23 667.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 200.00 | 20 000.00 | | 49 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 197.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 197.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -197.00 | | -273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 056.00 | 93 166.00 | | 128 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 761.00 | 138 525.00 | | 109 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 294.00 | -45 359.00 | | 18 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 413.00 | | 49 860.00 | 624 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 250.00 | | 42 000.00 | 9 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 511.00 | | 7 860.00 | 244 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 720.00 | 47 657.00 | | 97 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 931.00 | 9 785.00 | | 6 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 789.00 | 37 872.00 | | 90 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
UX Autres créances clients | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 727.00 | 68 194.00 | 175 143.00 | 284 727.00 |
VI Groupe et associés | 378 327.00 | 378 327.00 | | 378 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 019.00 | 24 368.00 | 17 652.00 | 42 019.00 |
VW T.V.A. | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 667.00 | 538 133.00 | 175 143.00 | 754 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 364.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 180.00 | 8 912.00 | | 13 180.00 |
ST Autres comptes | 604.00 | 5 794.00 | | 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 148.00 | 41 639.00 | | 32 148.00 |
YT Sous‐traitance | | 120.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 364.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 981.00 | 11 452.00 | | 11 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 764.00 | 2 030.00 | | 1 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 932.00 | 56 466.00 | | 45 932.00 |