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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 12 793.00 | 11 147.00 | 1 645.00 | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 12 791.00 | 3 911.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 991.00 | 230 034.00 | 50 957.00 | 280 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 294.00 | 253 972.00 | 427 322.00 | 681 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 610.00 | 96 341.00 | 19 268.00 | 115 610.00 |
BZ Autres créances | 14 602.00 | 6 258.00 | 8 344.00 | 14 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 787.00 | 102 600.00 | 29 188.00 | 131 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 082.00 | 356 572.00 | 456 510.00 | 813 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 808.00 | | | 17 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 624.00 | -286 894.00 | | -382 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 691.00 | -93 730.00 | | -223 691.00 |
DL TOTAL (I) | -598 316.00 | -374 624.00 | | -598 316.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 473.00 | 173 020.00 | | 128 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 780.00 | 726 296.00 | | 820 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 304.00 | 36 859.00 | | 16 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 268.00 | 19 485.00 | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 825.00 | 955 660.00 | | 984 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 510.00 | 581 036.00 | | 456 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 350.00 | 827 187.00 | | 899 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 820 780.00 | | | 820 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 141.00 | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 2 922.00 | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | 786.00 | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 513.00 | 108 442.00 | | 165 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 204.00 | 202 172.00 | | 389 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 691.00 | -93 730.00 | | -223 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 75 564.00 | 96 341.00 | 75 564.00 | 75 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 564.00 | 102 600.00 | 75 564.00 | 75 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 564.00 | 172 600.00 | 75 564.00 | 75 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 341.00 | 75 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 258.00 | | |