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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 12 793.00 | 8 589.00 | 4 204.00 | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 573.00 | 9 430.00 | 2 143.00 | 11 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 220.00 | 148 277.00 | 107 943.00 | 256 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | 17 590.00 | 17 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 426.00 | 217 546.00 | 484 880.00 | 702 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 431.00 | 33 333.00 | 13 098.00 | 46 431.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 630.00 | 33 333.00 | 40 297.00 | 73 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 056.00 | 250 879.00 | 525 177.00 | 776 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 952.00 | -215 247.00 | | -196 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 942.00 | 18 294.00 | | -91 942.00 |
DL TOTAL (I) | -280 894.00 | -188 952.00 | | -280 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 533.00 | 284 727.00 | | 216 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 884.00 | 418 327.00 | | 576 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 32 744.00 | | 10 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 099.00 | 18 869.00 | | 2 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 071.00 | 754 667.00 | | 806 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 177.00 | 565 714.00 | | 525 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 660.00 | 538 133.00 | | 635 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 526.00 | 23 667.00 | | 16 526.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 69 400.00 | 49 200.00 | | 69 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 273.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 273.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | -273.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 361.00 | 128 056.00 | | 138 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 303.00 | 109 761.00 | | 230 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 942.00 | 18 294.00 | | -91 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 273.00 | | 28 215.00 | 674 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 17 590.00 | 62.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62.00 | | 17 590.00 | 62.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 371.00 | | 28 215.00 | 252 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 378.00 | 72 168.00 | | 145 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 716.00 | 34 533.00 | | 16 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 661.00 | 37 635.00 | | 128 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 333.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 333.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 555.00 | 10 555.00 | | 10 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
UX Autres créances clients | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 533.00 | 46 123.00 | 170 410.00 | 216 533.00 |
VI Groupe et associés | 536 884.00 | 536 884.00 | | 536 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 243.00 | 58 654.00 | 17 590.00 | 76 243.00 |
VW T.V.A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 071.00 | 635 660.00 | 170 410.00 | 806 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 121.00 | 13 180.00 | | 35 121.00 |
ST Autres comptes | 10 937.00 | 604.00 | | 10 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 299.00 | 32 148.00 | | 54 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 433.00 | 11 981.00 | | 10 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | 1 764.00 | | 3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 357.00 | 45 932.00 | | 100 357.00 |