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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 353 000.00 | | 353 000.00 | 353 000.00 |
AP Constructions | 12 793.00 | 9 868.00 | 2 925.00 | 12 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 702.00 | 11 586.00 | 5 116.00 | 16 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 641.00 | 191 285.00 | 87 356.00 | 278 641.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 944.00 | 212 739.00 | 466 205.00 | 678 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 911.00 | 75 564.00 | 41 347.00 | 116 911.00 |
BZ Autres créances | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 394.00 | 75 564.00 | 114 831.00 | 190 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 338.00 | 288 302.00 | 581 036.00 | 869 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -288 894.00 | -196 952.00 | | -288 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 730.00 | -91 942.00 | | -93 730.00 |
DL TOTAL (I) | -374 624.00 | -280 894.00 | | -374 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 020.00 | 216 533.00 | | 173 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 296.00 | 576 884.00 | | 726 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 10 555.00 | | 36 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 485.00 | 2 099.00 | | 19 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 660.00 | 806 071.00 | | 955 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 036.00 | 525 177.00 | | 581 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 157.00 | 635 660.00 | | 827 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 317.00 | | 56 317.00 | 56 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 230.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 401.00 | 16 526.00 | | 6 401.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 000.00 | 69 400.00 | | 42 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 148.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 732.00 | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 922.00 | 732.00 | | 2 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 786.00 | -732.00 | | 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 442.00 | 138 361.00 | | 108 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 172.00 | 230 303.00 | | 202 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 730.00 | -91 942.00 | | -93 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 426.00 | | 27 856.00 | 702 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 250.00 | | | 51 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87.00 | 17 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 337.00 | 678 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 51 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 586.00 | | 27 550.00 | 280 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 590.00 | | 306.00 | 17 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 546.00 | 46 443.00 | 51 250.00 | 217 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 250.00 | | 51 250.00 | 51 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 296.00 | 46 443.00 | | 166 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 333.00 | 42 230.00 | | 33 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 333.00 | 42 230.00 | | 33 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 42 230.00 | | 33 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
UX Autres créances clients | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -486.00 | 90 676.00 | | -486.00 |
VB T. V. A. | 23 176.00 | 23 176.00 | | 23 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 020.00 | 44 542.00 | 128 473.00 | 173 020.00 |
VI Groupe et associés | 686 296.00 | 686 296.00 | | 686 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 809.00 | 38 809.00 | | 38 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 394.00 | 186 585.00 | 17 808.00 | 204 394.00 |
VW T.V.A. | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 660.00 | 827 187.00 | 128 473.00 | 955 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | 3 172.00 | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 459.00 | 35 121.00 | | 25 459.00 |
ST Autres comptes | 14 534.00 | 10 937.00 | | 14 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 968.00 | 54 299.00 | | 56 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | 3 172.00 | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 853.00 | 10 433.00 | | 15 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 648.00 | 3 604.00 | | 8 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 961.00 | 100 357.00 | | 96 961.00 |