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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 547.00 | 123 332.00 | 3 215.00 | 126 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 416.00 | 36 794.00 | 21 622.00 | 58 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 332.00 | 160 126.00 | 192 206.00 | 352 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 724.00 | | 8 724.00 | 8 724.00 |
BT Marchandises | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 458.00 | | 83 458.00 | 83 458.00 |
BZ Autres créances | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
CF Disponibilités | 68 364.00 | | 68 364.00 | 68 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 622.00 | | 197 622.00 | 197 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 954.00 | 160 126.00 | 389 828.00 | 549 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 039.00 | 24 597.00 | | 47 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 211.00 | 22 442.00 | | 28 211.00 |
DL TOTAL (I) | 76 350.00 | 48 139.00 | | 76 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 159.00 | 1 730.00 | | 25 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 347.00 | 219 226.00 | | 141 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 404.00 | 122 371.00 | | 109 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 479.00 | 428 022.00 | | 313 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 828.00 | 476 161.00 | | 389 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 911.00 | 426 292.00 | | 275 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 400 006.00 | | 1 400 006.00 | 1 400 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 006.00 | | 1 400 006.00 | 1 400 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 284.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 232.00 | |
GE Autres charges | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 201.00 | 13 116.00 | | 10 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 894.00 | 1.00 | | 14 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 894.00 | 1.00 | | 14 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 427 458.00 | 1 435 383.00 | | 1 427 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 247.00 | 1 412 940.00 | | 1 399 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 211.00 | 22 442.00 | | 28 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 880.00 | | 1 453.00 | 350 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 510.00 | | 1 453.00 | 183 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 895.00 | 19 231.00 | | 140 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 895.00 | 19 231.00 | | 140 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 347.00 | 141 347.00 | | 141 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 83 458.00 | | | 83 458.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VC Groupe et associés | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VI Groupe et associés | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 103.00 | 113 923.00 | 180.00 | 114 103.00 |
VW T.V.A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 319.00 | 250 751.00 | | 288 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |