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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 558.00 | 136 481.00 | 8 077.00 | 144 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 428.00 | 55 649.00 | 14 779.00 | 70 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 658.00 | 192 130.00 | 190 528.00 | 382 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BT Marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
BZ Autres créances | 109 426.00 | | 109 426.00 | 109 426.00 |
CF Disponibilités | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 435.00 | | 171 435.00 | 171 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 093.00 | 192 130.00 | 361 963.00 | 554 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -246 516.00 | -106 718.00 | | -246 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 883.00 | -139 798.00 | | -60 883.00 |
DL TOTAL (I) | -306 299.00 | -245 416.00 | | -306 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 078.00 | 1 388.00 | | 23 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 923.00 | 360 910.00 | | 270 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 224.00 | 139 067.00 | | 94 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
EA Autres dettes | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 263.00 | 538 934.00 | | 668 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 963.00 | 293 517.00 | | 361 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 195.00 | 501 366.00 | | 389 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 846.00 | | 395 846.00 | 395 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 846.00 | | 395 846.00 | 395 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 753.00 | 13 318.00 | | 6 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 963.00 | 7 621.00 | | 11 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 963.00 | 7 621.00 | | 11 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 963.00 | -9 051.00 | | 11 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 980.00 | 1 510 620.00 | | 459 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 863.00 | 1 650 418.00 | | 520 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 883.00 | -139 798.00 | | -60 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 850.00 | | 808.00 | 381 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 190.00 | | | 167 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 178.00 | | 808.00 | 214 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 707.00 | 8 424.00 | | 183 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 707.00 | 8 424.00 | | 183 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 923.00 | 270 923.00 | | 270 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 361.00 | 67 361.00 | | 67 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 45 695.00 | 45 695.00 | | 45 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VB T. V. A. | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VI Groupe et associés | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 365.00 | 156 883.00 | 482.00 | 157 365.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 185.00 | 366 117.00 | | 645 185.00 |