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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 052.00 | 139 926.00 | 7 125.00 | 147 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 438.00 | 61 021.00 | 10 417.00 | 71 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 162.00 | 200 947.00 | 185 215.00 | 386 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
BT Marchandises | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 834.00 | | 42 834.00 | 42 834.00 |
BZ Autres créances | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CF Disponibilités | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 433.00 | | 85 433.00 | 85 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 595.00 | 200 947.00 | 270 648.00 | 471 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -307 399.00 | -246 516.00 | | -307 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 316.00 | -60 883.00 | | 31 316.00 |
DL TOTAL (I) | -274 983.00 | -306 299.00 | | -274 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 493.00 | 23 078.00 | | 22 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 902.00 | 270 923.00 | | 179 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 668.00 | 94 224.00 | | 65 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 970.00 | | |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 241 500.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 631.00 | 668 263.00 | | 545 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 648.00 | 361 963.00 | | 270 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 063.00 | 389 195.00 | | 268 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 147.00 | | 528 147.00 | 528 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 147.00 | | 528 147.00 | 528 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 193.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 329.00 | 6 753.00 | | 33 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 840.00 | 11 963.00 | | 4 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 840.00 | 11 963.00 | | 4 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 840.00 | 11 963.00 | | 4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 367.00 | 459 980.00 | | 660 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 051.00 | 520 863.00 | | 629 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 316.00 | -60 883.00 | | 31 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 658.00 | | 3 504.00 | 382 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 190.00 | | | 167 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 986.00 | | 3 504.00 | 214 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482.00 | | | 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 131.00 | 8 818.00 | | 192 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 131.00 | 8 818.00 | | 192 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 902.00 | 179 902.00 | | 179 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
UX Autres créances clients | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VB T. V. A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VI Groupe et associés | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 699.00 | 55 217.00 | 482.00 | 55 699.00 |
VW T.V.A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 137.00 | 245 569.00 | | 523 137.00 |