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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 527.00 | 7 305.00 | 29 221.00 | 36 527.00 |
AH Fonds commercial | 167 190.00 | | 167 190.00 | 167 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 591.00 | 126 153.00 | 5 437.00 | 131 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 876.00 | 40 763.00 | 28 112.00 | 68 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 666.00 | 174 222.00 | 233 443.00 | 407 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BT Marchandises | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 934.00 | | 79 934.00 | 79 934.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CF Disponibilités | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 891.00 | 174 222.00 | 415 669.00 | 589 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 250.00 | 47 039.00 | | 75 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 454.00 | 28 211.00 | | 14 454.00 |
DL TOTAL (I) | 90 803.00 | 76 350.00 | | 90 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 001.00 | 25 159.00 | | 25 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 817.00 | 141 347.00 | | 158 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 479.00 | 109 404.00 | | 103 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 865.00 | 313 479.00 | | 324 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 669.00 | 389 828.00 | | 415 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 297.00 | 275 911.00 | | 287 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 534 705.00 | | 1 534 705.00 | 1 534 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 705.00 | | 1 534 705.00 | 1 534 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 276.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 096.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 930.00 | 10 201.00 | | 12 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 596.00 | 14 894.00 | | 18 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 596.00 | 14 894.00 | | 18 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 088.00 | 14 894.00 | | 18 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 576.00 | 1 427 458.00 | | 1 571 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 122.00 | 1 399 247.00 | | 1 557 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 454.00 | 28 211.00 | | 14 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 332.00 | | 55 513.00 | 352 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 527.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 963.00 | | 15 504.00 | 184 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 3 482.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 126.00 | 14 096.00 | | 160 126.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 126.00 | 6 791.00 | | 160 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 817.00 | 158 817.00 | | 158 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 486.00 | 48 486.00 | | 48 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 195.00 | 40 195.00 | | 40 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 79 934.00 | | | 79 934.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VI Groupe et associés | 37 568.00 | | | 37 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 451.00 | 126 969.00 | 3 482.00 | 130 451.00 |
VW T.V.A. | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 864.00 | 262 296.00 | | 299 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |