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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 868.00 | 24 128.00 | 10 740.00 | 34 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 733.00 | | 16 733.00 | 16 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 150.00 | 120 676.00 | 27 474.00 | 148 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 624.00 | | 565 624.00 | 565 624.00 |
BZ Autres créances | 462 390.00 | | 462 390.00 | 462 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 328 508.00 | | 5 328 508.00 | 5 328 508.00 |
CF Disponibilités | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 509 304.00 | | 6 509 304.00 | 6 509 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 657 455.00 | 120 676.00 | 6 536 779.00 | 6 657 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 345 083.00 | 3 551 070.00 | | 4 345 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 856 717.00 | 1 794 014.00 | | 856 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 800.00 | 5 961 083.00 | | 5 817 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 055.00 | 350 599.00 | | 390 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 988.00 | 488 967.00 | | 162 988.00 |
EA Autres dettes | 123 934.00 | 105 839.00 | | 123 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 978.00 | 945 642.00 | | 676 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 536 779.00 | 6 906 725.00 | | 6 536 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 978.00 | | | 676 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 646 969.00 | | 5 646 969.00 | 5 646 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 646 969.00 | | 5 646 969.00 | 5 646 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 648 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 391 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 294 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 353 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 235.00 | 897 309.00 | | 467 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 710 634.00 | 7 714 875.00 | | 5 710 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 916.00 | 5 920 861.00 | | 4 853 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 856 717.00 | 1 794 014.00 | | 856 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 353.00 | | 16 885.00 | 133 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 106 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 148 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912.00 | 34 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 895.00 | | 1 885.00 | 34 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 909.00 | | 15 000.00 | 91 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 328.00 | 3 347.00 | | 27 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 780.00 | 3 347.00 | | 20 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 42 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 332.00 | 90 000.00 | 10 332.00 | 10 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 332.00 | 132 000.00 | 10 332.00 | 10 332.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 90 000.00 | 10 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 055.00 | 390 055.00 | | 390 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 259.00 | 56 259.00 | | 56 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 366.00 | 90 366.00 | | 90 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
UX Autres créances clients | 565 624.00 | | | 565 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 750.00 | | | 431 750.00 |
VP Divers | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 937.00 | 1 098 203.00 | 16 733.00 | 1 114 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 978.00 | 676 978.00 | | 676 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 272.00 | | | 87 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 094 648.00 | | | 3 094 648.00 |
ST Autres comptes | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 436.00 | | | 108 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 391 263.00 | | | 3 391 263.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |